朱少醒、丘栋荣、蔡嵩松一季报跟踪：还是熟悉的味道 天天新动态
2023-04-25 04:17:34 腾讯网
风水轮流转，今年当“蔡总”。
作者 | 市值风云基金研究部
编辑 | 小白
(资料图片)
朱少醒一季度没跑赢大盘，加仓金域医学和蓝晓科技
朱少醒带着他十年磨一剑的富国天惠(161005.OF)最近也交了第一季度的答卷，成绩不太美好。
先带各位老铁回顾一下朱经理的战绩，他从业十余年仅管理过一只产品，曾创下十余年17倍收益，并创造150亿利润4成分给基民，听着很厚道。
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今年，很遗憾老朱并未跑赢大盘，截至4月21日沪指涨近6%，沪深300涨3.72%，中证500涨近5%，富国天惠仅有2%的收益率。
纵观朱少醒的职业生涯，其平均仓位一直处于高位运行，哪怕在2015年的熊市中也未动摇，2023年第一季度末其仓位仍高达93.5%，变化不大。
2023年第一季度他给基民的交代是净值增长率上涨3.97%，仅跑赢业绩基准0.63%，情况好于去年，2022年全年净值增长率为-23.9%，跑输业绩基准8个百分点。
朱少醒一直以来认为自己不善择时，并大方承认自己不具备精准预测市场短期趋势的能力，那就代表了他不会参与市场近期热点炒作。从第一季度的前十大持仓表中也可以看出朱经理跟市场较热的中特估和数字经济没沾上半毛钱关系。
第一季度退出前十大列表的是瑞丰新材和药明康德，取而代之的是金域医学和蓝晓科技。贵州茅台仍是其第一大重仓股，另外对爱尔眼科、华鲁恒升加了仓。
新进的金域医学、蓝晓科技吾股排名分别为66名和1189名，基本面比较扎实，但市值偏小，均不到500亿，这也符合朱经理偏爱成长股而非价值的投资风格。这两只股票开年以来分别上涨16.33%和36.08%，表现不错。
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丘栋荣又交满意答卷，前十大持仓三进三出
2022年惨遭滑铁卢的顶流们不在少数，而丘栋荣算是一枝独秀，以他管理规模最大的中庚价值领航(006551.OF)为例，全年不亏反赚4.85%，可谓优秀。
2023年以来也是跑赢上面提到的朱少醒，截至目前收益率为7.21%。
丘栋荣的持仓集中度要高于朱少醒，2023年一季度末中庚价值领航的前十大市值占比高达59.1%，而朱经理的为31.9%。
不仅如此，丘栋荣的前十大持仓变动也要比朱少醒的动作大。一季度狂加美团865万股，直接买到第一大持仓股。另外，对越秀地产、广汇能源和中远海能也有加仓动作，使其后两只个股挤进前十大。
同时退出前十大列表的是常熟银行、康华生物和苏农银行。
对于后市展望，丘经理不吝笔墨的写了两大篇儿，对着风云君早前出的研报对比了下，味道没有变，主要还是关注历史低位价值股，港股中资源能源为代表的价值股是机会，部分互联网股和医药科技成长股也是投资方向。
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蔡嵩松在数字经济的大风里躺赢
三个基金经理比较下来，今年还属蔡嵩松的基民最舒服，前提是你得是今年冲进去的，因为去年年底的蔡嵩松还被夺门而出的基民们怒骂“蔡狗”。
他管理规模最大的诺安成长混合(320007.OF)去年是以-40%的拉垮战绩刺伤了基民的心，不知道今年以来以18.03%的收益率是否给予他们卑微的信心，让他们再度相信“爱情”。
可能是去年蔡经理在回撤控制上翻了车，今年胆子变小了，2023年一季度诺安成长混合的仓位仅为68.5%，较去年年底低13.5个百分点，更别提和上述两位基金经理都超90%的高仓位对比了。
本来就蔡经理今年比较亮眼的收益率还想再表扬两句，但是看了眼前十大持仓列表风云君夸不出来了。前十大列表一动不动，除了减仓蔡经理就没干别的事儿，去年跌麻了，今年一季度碰上数字经济大火，亏的钱又给涨回来一部分，仅此而已。
不知道这算不算“躺平式”的瞎猫碰见死耗子的幸福～
相比朱少醒的均衡搭配，丘栋荣的寻求价值低位股，蔡嵩松的单调芯片确实显得有些激进，这种all in的风格想必是最好理解的，就是当市场刮炒芯的大风，不想赚钱都难，但像去年那样的行情，输的底儿掉也不足为奇。
对于后市，蔡总估计仍是不改初心，不仅在一季报里他已经明确表示在2021年开启的芯片产业下行周期已经在2023年一季度迎来拐点。
并且称伴随着ChatGPT问世，美国对芯片设备材料EDA的制裁已经到了穷途末路的地步，布局芯片板块毋庸置疑，将迎接科技大行情。
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